Opcje giełdowe tygodniowo szpiegowskie

W jaki sposób Day Trade na SPY Wiele osób uważa, że ​​day trading to hazard: możesz wygrać przez jakiś czas, ale w końcu wysadzisz konto. Każdego dnia wymieniam SPY na prawie każdego dnia. Day trading jest częścią mojej metody przepełnienia i wielostronnego podejścia do zarządzania moim portfelem. Dzierżawię bardzo niewiele kapitału i kieruję zyski na moje mniej ryzykowne konta. Więc po co zawracać sobie głowę, jeśli w dzień handlujesz hazardem? Po prostu mogę zwiększyć szanse powodzenia za pomocą technik zarządzania pieniędzmi. W pełni spodziewam się, że pewnego dnia stracę wszystkie pieniądze w moim dziennym rachunku bieżącym, ponieważ celem jest pomnożenie kapitału, który zacząłem z wieloma czasami, zanim to się stanie. Ta strategia działa, ponieważ w ciągu dnia handluję niewielkim odsetkiem całego portfela inwestycyjnego, a kwota, którą chcę zaryzykować, pozostaje niezmienna, ponieważ nie próbuję zsumować zysków, ponieważ zyski są natychmiast usuwane z konta. Już w tym roku podwoiłem pieniądze na moim rachunku bieżącym (nieźle biorąc pod uwagę, że mamy tylko 8 tygodni do roku). A ponieważ zysk ten został przekierowany, nawet gdybym tylko przegrywał od teraz, nie miałbym nic do stracenia, ponieważ jestem, by tak rzec, grając z domowymi pieniędzmi. To właśnie rozumiem przez zarządzanie pieniędzmi: przyznając, że w każdej chwili możesz wysadzić konto i chronić swoją bazę, opierając się pokusie złożenia. Dont Compound, Got to. Ale jak się handlujesz Handel w dzień jest hazardem, możesz wykorzystać wskaźniki techniczne i swoją własną wiedzę, aby wchodzić i wychodzić z transakcji o wyższym wskaźniku sukcesu. Oto moja recepta na zawieranie codziennych transakcji: Handluję tylko SPY, którą tak długo monitorowałem, że moje jelito często przewiduje, jak się poruszy. Bez żartów. Kiedy jesteś hiperfocused. inwestowanie z jelitami może być skuteczne. Używam cotygodniowych opcji, aby dodać dźwignię i zmniejszyć potrzebny kapitał. Zawsze handluję na wezwanie pieniężne lub kładę, że wygasa pod koniec tygodnia. Ta opcja zwykle ma delta około .50, co oznacza, że ​​jeśli SPY przesunie się o 1.00 opcja wzrośnie (lub zmniejszy) o wartość o 0,50mdasha 50, jeśli opcja, którą kupujesz kosztuje 1,00. Kupuję tylko połączenia i upsmdashno wymyślne spready. Staram się być w handlu przez maksymalnie 40 minut. Jasne, czasami handel trwa kilka godzin, ale zawsze zamykam handel na koniec dnia, bez względu na wszystko. Lubię wprowadzać swoje transakcje około 13:00 czasu EST, gdy handel jest bardziej płaski, wiadomości z samego rana zostały już sprzedane, a wielu kupców robi przerwę na lunch. O 1:30 lub 2:00 SPY porusza się i znów się trzęsie. Wchodzę do handlu wiedząc, czy SPY jest uparty czy niedźwiedzi w tym dniu, i nigdy nie spieram się z tym trendem: jeśli SPY będzie naciskać, będę handlować, jeśli SPY spadnie, handluję putami. Jeśli rynek wydaje się płaski, wskaźniki RSI i MACD nie są zbyt wysokie w całym daymdashie, po prostu trzymaj się z daleka. Robię tylko jeden handel dziennie. Jeśli handluję więcej niż to, najprawdopodobniej jestem zarozumiały i myślę, że mogę zarobić więcej pieniędzy lub próbuję naprawić szkodę, ponieważ są to złe pomysły. Nigdy nie ryzykuję więcej niż 30 kapitału mojego rachunku handlowego w jednym handlu. Tak, ten odsetek jest wysoki, ale ja ryzykuję tylko pieniądze, które chcę stracić. To powiedziawszy, SPY jest stabilna, więc w rzeczywistości ryzyko jest bardziej podobne. 15. Jeśli warunki są odpowiednie, zmieniam skalę handlu na 4-krotnie wyższą niż średnia w dolarach. Skalowuję tylko, nigdy nie upiększam, kupuję więcej, gdy spada cena, a kiedy zamykam handel, sprzedajemy wszystko (nie skaluję). Czasu mojego wejścia, czekając na RSI, aby przekroczyć 70 lub 30, a następnie czekać na linie MACD, aby przejść i przejść w przeciwnym kierunku. Upewniam się również, że paski histogramu MACD wyraźnie przypominają pagórki, co wskazuje, że SPY nie jest płaska. W tym momencie wchodzę, a jeśli SPY nadal spada, kupuję więcej w drodze w dół. Po wprowadzeniu transakcji zawsze ustalam cenę zamknięcia, zwykle 20 wyższą niż cena zakupu opcji. Takie postępowanie chroni mnie w przypadku wzrostu rynku i uwalnia mnie od przyklejenia do ekranu komputera. Nie ustawiam strat stopu. SPY nie jest szalona zmienna i prawie zawsze mam trochę pieniędzy, jeśli handel jest przeciwko mnie. Poza tym nigdy nie ryzykuję więcej niż mogę sobie poradzić z przegraną. Zatrzymaj straty są złe, ponieważ czasami rynek naprawdę musi spaść, zanim będzie mógł z powrotem wybrać. Skończyłem 50 lat, by być 20 minut później. Opieram się na jedzeniu, aby wydłużyć czas (jeden z powodów, dla których nie zautomatyzowałem tego stylu handlu). Zawsze staram się dążyć do 20 punktów zwrotu, ale jeśli rynek nie przyspiesza, obniżę swój cel, dopóki nie odniesie się do realiów rynku. Jeśli handel jest przeciwko mnie, po prostu czekam na wzrost i wykorzystam tę okazję, by zamknąć przegrany handel. Prawie każdego dnia przychodzi jakiś kupujący i popycha SPY w górę lub w dół szybciej niż normalnie w jednym wielkim handlu, ale jeśli nie, sprzedam o 3:59 i pójdę całą gotówką. Sam ustalam te zasady przez wiele lat handlu. Aby zorientować się, jak grają w realnym świecie, przejdźmy przez transakcję, którą przeprowadziłem 23 lutego 2018 r. (Uwaga: czasy na wykresie to PST). Od samego początku rynek był wymowny wykres przesuwa się w górę, a nie w dół, szukałem połączeń handlowych. O 12:35 EST RSI przekroczyło 30 linii, co oznacza, że ​​najprawdopodobniej SPY zacznie znowu się przesuwać. Nie zrobiłem jeszcze ruchu, ale zwróciłem moją uwagę na MACD. Około 15 minut później skrzyżowały się linie MACD, potwierdzając, że SPY była gotowa do ruchu w górę. Zauważ, że paski histogramu MACD wyraźnie przypominają pagórki. O 1:00 EST zawarłem transakcję kupując SPY 27 lutego 2018 r. 210 Zaproszenia na 1,19. Korzystałem z dużego sprzedawcy, który pojawił się tuż przed moim wejściem do handlu, spychając SPY w dół. Jeśli to wydarzenie miało miejsce później, mogłem przeskalować i kupić więcej połączeń, ale tego dnia jeden otwarty i jeden zamykający transakcję załatwiły sprawę. Ustawiłem limit zamówienia, aby sprzedać wszystkie opcje po cenie 1,43 (zysk 20). O 1:30 EST obniżyłem moje zamówienie limitów do 1,37 (zysk 15), ponieważ rynek zbytnio się podskoczył, bym mógł być pewny siebie. O 1:40 EST przyszedł duży kupiec i podwyższył cenę SPY. Moje trafienie celu limitu, handel został zamknięty dla 15 zysku. Najbardziej zwycięskie dni są rozgrywane tak jak w tym przykładzie. Choć nie liczę na dużych kupujących lub sprzedających, którzy przenoszą SPY i pomagają mi wejść lub wyjść z handlu po lepszych cenach, zdarza się to często i na pewno jest miło, gdy tak się dzieje. Nie jestem tylko kupcem dnia Właśnie namalowałem dość różowawy obraz tego, jak możesz generować nietypowe obroty w ciągu dnia. Rzecz w tym, że każdy dzień jest inny, a kilka złych dni z pewnością wymrze na twoim koncie. Ale jeśli zastosujesz metodę przepełnienia, możesz wykorzystać zyski z transakcji dziennych, aby wycisnąć zyski z mniej ryzykownych strategii handlowych. Day trading to także dobry sposób na codzienne angażowanie się na rynku i doskonalenie umiejętności handlowych. Takie doświadczenie i wiedza sprawiają, że stajesz się lepszym inwestorem spreadów kredytowych lub inwestorem typu kup i trzymaj. I, oczywiście, handel w dzień to frajda. Pomóż wesprzeć tego bloga, udostępnij. Biuletyn Jak skutecznie przeprowadzać cotygodniowe opcje dla dochodów Opcje tygodniowe stały się bardzo korzystne dla handlowców opcjami. Niestety, ale przewidywalne, większość przedsiębiorców używa ich do czystej spekulacji. Jak większość z was wie, najczęściej zajmuję się strategiami sprzedaży opcji o dużym prawdopodobieństwie. Tak więc korzyścią płynącą z posiadania nowego i rosnącego rynku spekulantów jest to, że mamy możliwość objęcia ich drugą stroną. Lubię korzystać z analogii kasyn. Spekulanci (nabywcy opcji) są hazardzistami, a my (sprzedający opcje) jesteśmy kasynem. A także wszyscy wiedzą, że w dłuższej perspektywie kasyno zawsze wygrywa. Dlaczego, ponieważ prawdopodobieństwo jest w przeważającej mierze po naszej stronie. Do tej pory moje statystyczne podejście do cotygodniowych opcji zadziałało dobrze. Wprowadziłem nowe portfolio (mamy obecnie 4) dla abonentów Opcji Advantage pod koniec lutego, a jak dotąd zysk z kapitału wynosił nieco ponad 25. Jestem pewien, że niektórzy z was mogą pytać, jakie są opcje tygodniowe. Cóż, w 2005 roku, Chicago Board Options Exchange wprowadziło cotygodniowe publikacje. Ale jak widać na powyższym wykresie, nie było aż do 2009 roku, że wielkość rozwijającego się produktu wystartowała. Teraz tygodniki stały się jednym z najpopularniejszych produktów handlowych, jakie rynek ma do zaoferowania. Więc jak korzystać z opcji cotygodniowych rozpocznę od zdefiniowania mojego koszyka zapasów. Na szczęście wyszukiwanie nie trwa zbyt długo, biorąc pod uwagę, że tygodniki są ograniczone do bardziej płynnych produktów, takich jak SPY, QQQ, DIA i tym podobne. Ja wolę używać SampP 500 ETF, SPY. Jest to produkt o dużej płynności i jestem całkowicie komfortowy z ofertami SPY oferującymi ryzykowną cenę. Co ważniejsze, nie jestem narażony na zmienność spowodowaną przez nieprzewidziane wydarzenia informacyjne, które mogą być szkodliwe dla indywidualnej ceny akcji i z kolei mojej pozycji opcji. Kiedy już zdecydowałem się na moje podłoże. w moim przypadku SPY, zaczynam robić te same kroki, których używam przy sprzedaży opcji miesięcznych. Każdego dnia monitoruję nadmiarowy odczyt SPY za pomocą prostego wskaźnika znanego jako RSI. Używam go w różnych ramach czasowych (2), (3) i (5). Daje to dokładniejszy obraz tego, jak wykupienie lub wyprzedanie SPY nastąpi w krótkim okresie. Mówiąc wprost, RSI mierzy, jak wykupienie lub wyprzedanie akcji lub ETF odbywa się codziennie. Czytanie powyżej 80 oznacza, że ​​aktywa są wykupione, poniżej 20 oznacza, że ​​aktywa są wyprzedane. Ponownie codziennie oglądam RSI i cierpliwie czekam, aż SPY przejdzie w skrajny stan overboughtooldold. Kiedy ekstremalne czytanie uderza, robię handel. Należy zauważyć, że tylko dlatego, że opcje, które używam nazywają się Weekly, nie oznacza, że ​​wymieniam je na cotygodniowy okres. Podobnie jak w przypadku innych moich strategii o dużym prawdopodobieństwie, tylko zawieram transakcje, które mają sens. Jak zwykle, pozwalam, aby transakcje przychodziły do ​​mnie i nie wymuszały handlu tylko ze względu na zawieranie transakcji. Wiem, że to może wydawać się oczywiste, ale inne usługi oferują transakcje, ponieważ obiecywają określoną liczbę transakcji tygodniowo lub miesięcznie. To nie ma sensu, ani nie jest zrównoważonym, a co ważniejsze, opłacalnym podejściem. Okay, więc powiedzmy, że SPY popycha do stanu wykupienia, takiego jak ETF, który odbył się 2 kwietnia. Kiedy widzimy potwierdzenie, że nastąpiło skrajne odczytanie, chcemy zniknąć z obecnego krótkoterminowego trendu, ponieważ historia mówi nam, kiedy krótkoterminowa skrajność uderza w krótkoterminowe ułaskawienie, tuż za rogiem. W naszym przypadku użylibyśmy spreadu niedźwiedzicy. Rozprzestrzenianie się niedźwiedzia działa najlepiej, gdy rynek porusza się niżej, ale działa również na płaskim lub nieco wyższym rynku. I tu właśnie zaczyna się analogia kasyn. Pamiętaj, że większość handlarzy używających cotygodniowych to spekulanci dążący do ogrodzenia. Chcą dokonać niewielkiej inwestycji i dokonać wykładniczych zysków. Spójrz na łańcuch opcji poniżej. Chcę skupić się na procentach w skrajnie lewej kolumnie. Wiedząc, że SPY jest obecnie przedmiotem obrotu za około 182, mogę sprzedawać opcje z prawdopodobieństwem sukcesu przekraczającym 85 i przynieść zwrot w wysokości 6,9. Jeśli obniżę prawdopodobieństwo sukcesu, mogę przynieść jeszcze więcej premii, zwiększając tym samym mój powrót. To naprawdę zależy od tego, ile ryzyka chcesz podjąć. Wolę 80 lub więcej. Wykonaj strajk 18 kwietnia 187. Ma prawdopodobieństwo sukcesu (Prob. OTM) 85,97. To są niesamowite szanse, gdy uważasz, że spekulant (hazardzista) ma mniej niż 15 szans na sukces. Jest to prosta koncepcja, która z jakiegoś powodu nie jest znana wielu inwestorom. Jeden prosty system do wygrania prawie 9 na 10 transakcji. Stali inwestorzy marzą o takich możliwościach, ale niewielu wierzy, że są realne. Podobnie jak w przypadku smoków, pomysł zarobienia pieniędzy na prawie 9-na-10 transakcjach wydaje się legendą lub, jeśli jest prawdziwa, zarezerwowany wyłącznie dla najmodniejszych rynków. A jednak jest bardzo realny. I łatwo w zasięgu stałych inwestorów. Możesz teraz dowiedzieć się wszystkiego o tej bezpiecznej, prostej strategii i trzech kolejnych transakcjach, klikając ten link tutaj. Zabij własnego smoka Idź tutaj. Większość inwestorów popełnia błąd polegający na śledzeniu każdej wiadomości lub zwracaniu uwagi na dziesiątki wskaźników, indeksów, benchmarków i reguł inwestowania. Ale analityk ds. Opcji i dochodu Andy Crowder zwraca uwagę na JEDNEJ informacji, aby skonstruować swoje transakcje. I ma współczynnik wygranych powyżej 90. To prawie tak bliski, jak to robi się doskonale w świecie inwestowania. Andy przygotował obszerny raport na temat tego, jak używać tego prostego wskaźnika do tworzenia własnych udanych transakcji. 8220Mój plan na rok Ahead8221 Jeśli przegapiłeś Andy Crowder8217s najnowsze opcje webinar8230 don8217t martwić. We8217ve przesłał pełne nagranie zdarzenia na żądanie na naszej stronie. Podczas tego filmu wideo odkryjesz dokładnie, w jaki sposób zamierzają osiągnąć stałe zyski niezależnie od kierunku, w którym porusza się rynek. W tym darmowe transakcje specyficzne dla akcji, które możesz wykonać natychmiast i zyski, które możesz zarobić w ciągu kilku tygodni You8217ll dostanie również całą swoją prezentację, w tym żywe QampA. Filmy i kursy z opcjami można uruchomić nawet do 999, ale ta 60-minutowa prezentacja jest BEZPŁATNA. Oferta Income and Prosperity Income amp Prosperity została stworzona, aby pomóc Ci znaleźć najbezpieczniejsze możliwości zarobkowania i odkryć cały świat dywidend inwestycyjnych. W tym bezpłatnym biuletynie skupiono się na jednym zagadnieniu i tylko na jednej kwestii: w jaki sposób inwestorzy znajdujący się w pobliżu lub na emeryturze generują więcej dochodów. Każdego dnia otrzymasz nasz najlepszy pomysł inwestycyjny - wypaczony w kierunku bezpiecznego dochodu - ale także włączając mniej znane okazje do zwiększenia twojego majątku, jednocześnie utrzymując go z dala od szkód. Publikacje Jest to cotygodniowa kolumna skupiająca się na opcjach ETF przez Scott Nations, zastrzeżonego inwestora i inżyniera finansowego z około 20-letnim doświadczeniem w zakresie opcji. W grudniu 2017 roku sprzedano prawie 136 milionów opcji na ETF, a ponieważ ETF i opcje należą do najszybciej rozwijających się pojazdów finansowych na świecie, sensowne jest tylko połączenie tych dwóch. Ta kolumna podkreśla niezwykle duże lub interesujące transakcje opcji ETF, aby pomóc czytelnikom zrozumieć, gdzie inwestorzy uważają, że konkretna ETF może być kierowana. W ten sposób Narody przeanalizują strategię opcji bazowych. ETFy i opcje na ETFs są wspaniałymi narzędziami dla aktywnych handlowców. ETF dokonały klas aktywów, które wcześniej nie były dostępne dla handlowców, za pomocą jednego kliknięcia myszy. Ponadto wzrost obrotu opcjami i edukacja opcjami oznaczają, że coraz więcej podmiotów gospodarczych korzysta z niemal nieskończonej liczby opcji strategii, które mogą zaoferować. W latach 80. sprzedawcy detaliczni mogli jedynie czytać o rynku papierów dłużnych o wysokiej stopie zwrotu. Obecnie istnieje kilkanaście funduszy ETF o wysokim dochodzie, z których wiele posiada bardzo płynne rynki opcji. To samo dotyczy międzynarodowych akcji. Tradycyjne fundusze powiernicze istniały, ale podlegały dyfuzji stylu i geografii, a jeśli sądzisz, że jeden z tych rynków pójdzie na boki, nie było rynku opcji, który pozwoliłby ci na wykonanie strategii, aby z tego skorzystać. Ale inwestorzy opcji są dziś lepsi, nawet w tych bazowych indeksach, które były dostępne przed pojawieniem się ETFów i opcji na tych ETFach. Rynek opcji Liquid SPY Na przykład, opcje na ETF SampP 500 SPOD (SPY A-98) nie zostały wprowadzone do 2005 roku, a opcje na SampP są dostępne od lat 80., ale każdy sprzedawca opcji na świecie może teraz skorzystać na rynkach opcji SampP z rozszerzeniem o rozmiarze tylko 0,01. Przed uruchomieniem opcji na SPY te rozróżnienia na pasku zadań były znacznie szersze. Ta płynność oznacza, że ​​spready multilige i kombinacje umożliwiają traderowi zawieranie transakcji o określonym ryzyku, które SPY będą podnosić, opuszczać lub przechylać na bok. I jeden instytucjonalny przedsiębiorca zrobił to właśnie w SPY we wtorek. SPY sprzedał względnie wąski krasnoludek, będący relacją względną od początku roku, jak widać. Mogłoby się wydawać, że SPY podskoczyła w ciągu pierwszych 12 dni sesyjnych w 2018 r., Ale od czasu uruchomienia SPY w 1993 r., Średni zasięg SPY w ciągu pierwszych 12 dni handlowych w roku wynosił 5,25 procent, podczas gdy w 2018 r. Był po prostu 4,1 procent. Jeśli przedsiębiorca sądzi, że boczne działania cenowe będą kontynuowane z możliwością wznowienia marszu przez SPY, istnieje kilka strategii opcyjnych, które może wykorzystać, aby przynosić zyski. Ale jedna z tych strategii ma tę zaletę, że zarabia, gdy SPY nie robi nic, porusza się wyżej, a nawet jeśli porusza się nieco niżej i czyni to przy ograniczeniu ryzyka. Czym więc jest ta wspaniała wymiana handlowa, która ogranicza ryzyko, ale generuje zwrot, biorąc pod uwagę różne wyniki Sprzedaży spread put.